Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 5,29 | — | 148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 5,43 | — | 154 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 5,26 | — | 165 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 5,18 | — | 176 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 5,08 | — | 181 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,95 bi | R$ 5,76 | — | 191 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 5,58 | — | 207 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 5,45 | — | 233 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,44 bi | R$ 5,42 | — | 263 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,67 bi | R$ 5,39 | — | 299 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,65 bi | R$ 5,23 | — | 300 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,59 bi | R$ 5,13 | — | 303 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Abs Prev FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,34 bi | R$ 1,30 | — | 13 |
| Oaktree Global Credit BRL FI Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 2,17 | — | 47 |
| Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II | R$ 1,35 bi | R$ 175,41 | — | 8 |
| Due Nipoti 95 FI Multimercado | R$ 1,34 bi | R$ 3,65 | — | 1 |
| Bradesco FIF Multimercado Crédito Privado Massandra Bra | R$ 1,34 bi | R$ 1,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.