Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eqi Master Termo FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,7 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ava FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 39,7 mi | R$ 0,90 | — | 1 |
| Tivio FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 39,7 mi | R$ 2,52 | — | 39 |
| Itaú BTG Pactual Hedge FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 39,7 mi | R$ 58,97 | — | 521 |
| Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo 15.000 | R$ 39,7 mi | R$ 13,18 | — | 584 |
| Itaú Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 39,7 mi | R$ 79,18 | — | 14.068 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.