Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 2,52 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 2,48 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 2,45 | — | 39 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 2,43 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 2,40 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 2,38 | — | 44 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 2,36 | — | 45 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 2,35 | — | 45 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 2,31 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 2,29 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 2,26 | — | 51 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 2,23 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú BTG Pactual Hedge FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 39,7 mi | R$ 58,97 | — | 521 |
| Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo 15.000 | R$ 39,7 mi | R$ 13,18 | — | 584 |
| Itaú Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 39,7 mi | R$ 79,18 | — | 14.068 |
| Eqi Master Termo FIF Renda Fixa | R$ 39,7 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Ava FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 39,7 mi | R$ 0,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.