Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú BTG Pactual Hedge FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 58,97 | — | 521 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 58,34 | — | 478 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 57,79 | — | 431 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 57,04 | — | 386 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 56,35 | — | 377 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 55,81 | — | 377 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 55,19 | — | 371 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 54,53 | — | 378 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 53,94 | — | 383 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 53,15 | — | 395 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 52,61 | — | 414 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,8 mi | R$ 52,17 | — | 417 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo 15.000 | R$ 39,7 mi | R$ 13,18 | — | 584 |
| Tivio FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 39,7 mi | R$ 2,52 | — | 39 |
| Itaú Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 39,7 mi | R$ 79,18 | — | 14.068 |
| Eqi Master Termo FIF Renda Fixa | R$ 39,7 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Ava FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 39,7 mi | R$ 0,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.