Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Estratégia Vinculada II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 0,00 | — | — | 1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 0,01 | — | — | 1,17% | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 0,01 | — | — | 1,30% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 0,02 | — | — | 1,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 0,02 | — | — | 1,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 0,08 | — | — | 1,31% | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,5 mi | R$ 0,14 | — | — | 1,13% | 1 |
| out/2025 | R$ 161,1 mi | R$ 0,20 | — | — | 1,37% | 1 |
| set/2025 | R$ 205,0 mi | R$ 0,26 | — | — | 1,31% | 1 |
| ago/2025 | R$ 247,7 mi | R$ 0,31 | — | — | 1,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mai/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,15% | 1,15% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,29% | 1,29% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência mai/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nf FIDC | R$ 6,0 mi | R$ 1.418,69 | — | — |
| Algarve Morpheus FI em | R$ 6,0 mi | — | — | — |
| Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 6,1 mi | — | — | — |
| Alleghe FIDC Multissegmentos | R$ 6,1 mi | R$ 1.207,94 | — | — |
| Fram Capital Viggo FIDC | R$ 6,0 mi | R$ 1.321,82 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.