Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,3 mi | — | — | — | 0,14% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1.014,24 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1.001,41 | — | — | 0,14% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 2,21% | 2,21% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 25,23% | 25,23% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,32% | 0,32% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -3,27% | -3,27% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -3,27% | -3,27% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alleghe FIDC Multissegmentos | R$ 6,1 mi | R$ 1.207,94 | — | — |
| Life Capital Partners FIDC | R$ 6,1 mi | R$ 104,67 | — | — |
| Nf FIDC | R$ 6,0 mi | R$ 1.418,69 | — | — |
| Hortência FIDC | R$ 6,1 mi | R$ 124,18 | — | — |
| Estratégia Vinculada II FIDC | R$ 6,0 mi | R$ 0,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.