Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nf FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 1.418,69 | — | — | 0,70% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 1.408,83 | — | — | 647,45% | 1 |
| abr/2026 | R$ 726.018,61 | R$ 188,49 | — | — | 1178,75% | 1 |
| mar/2026 | R$ 56.776,74 | R$ 14,74 | — | — | -84,27% | 1 |
| fev/2026 | R$ 360.943,75 | R$ 93,71 | — | — | -41,46% | 1 |
| jan/2026 | R$ 616.592,61 | R$ 160,08 | — | — | 120,86% | 1 |
| dez/2025 | R$ 279.236,69 | R$ 72,48 | — | — | 124,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 124.392,73 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ -62.646,19 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ -181.321,81 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,70% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -2111,62% | -23,66% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Estratégia Vinculada II FIDC | R$ 6,0 mi | R$ 0,00 | — | — |
| Algarve Morpheus FI em | R$ 6,0 mi | — | — | — |
| Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 6,1 mi | — | — | — |
| Alleghe FIDC Multissegmentos | R$ 6,1 mi | R$ 1.207,94 | — | — |
| Fram Capital Viggo FIDC | R$ 6,0 mi | R$ 1.321,82 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.