Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 270,8 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 265,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 261,8 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 257,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 249,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 246,0 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 240,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 236,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,6 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 229,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 224,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 270,9 mi | R$ 180,34 | — | 1 |
| Absolute Bold II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 270,7 mi | R$ 1,13 | — | 33 |
| Sps II Feeder B FIF | R$ 271,0 mi | R$ 608,08 | — | 105 |
| Abp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 271,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 |
| Bradesco Ibiuna Hedge Sth FIF - Cic Multimercado | R$ 270,6 mi | R$ 2,07 | — | 2.012 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.