Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abp FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 271,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 271,4 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,8 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 264,0 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 261,9 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,5 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,2 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 258,4 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 258,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 282,5 mi | R$ 1,70 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 271,8 mi | R$ 1,68 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 279,4 mi | R$ 1,66 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sps II Feeder B FIF | R$ 271,0 mi | R$ 608,08 | — | 105 |
| JGP Max Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 271,1 mi | R$ 35,88 | — | 1.600 |
| Gebsaprev Laranja FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 271,1 mi | R$ 157,58 | — | 12 |
| Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 270,9 mi | R$ 180,34 | — | 1 |
| Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 270,8 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.