Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Max Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 271,1 mi | R$ 35,88 | — | 1.600 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 272,3 mi | R$ 35,66 | — | 1.622 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 274,0 mi | R$ 35,25 | — | 1.654 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 280,4 mi | R$ 35,03 | — | 1.681 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 282,4 mi | R$ 34,63 | — | 1.716 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 286,0 mi | R$ 34,52 | — | 1.754 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 289,4 mi | R$ 34,27 | — | 1.784 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 288,1 mi | R$ 33,68 | — | 1.811 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 291,4 mi | R$ 33,24 | — | 1.865 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 303,1 mi | R$ 32,98 | — | 1.927 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 310,1 mi | R$ 32,63 | — | 1.984 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 318,0 mi | R$ 32,39 | — | 2.042 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gebsaprev Laranja FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 271,1 mi | R$ 157,58 | — | 12 |
| Abp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 271,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 |
| Sps II Feeder B FIF | R$ 271,0 mi | R$ 608,08 | — | 105 |
| Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 270,9 mi | R$ 180,34 | — | 1 |
| Truxt Long Bias Master FIF Multimercado | R$ 271,3 mi | R$ 4,99 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.