Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Long Bias Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 271,3 mi | R$ 4,99 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 294,2 mi | R$ 5,40 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 285,1 mi | R$ 5,27 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,0 mi | R$ 4,82 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 215,8 mi | R$ 4,37 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,8 mi | R$ 5,05 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 230,3 mi | R$ 4,83 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 280,8 mi | R$ 4,09 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 276,0 mi | R$ 4,04 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 258,1 mi | R$ 3,77 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 252,9 mi | R$ 3,69 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 244,2 mi | R$ 3,54 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Actus Ray FIF Multimercado Ie | R$ 271,4 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Gebsaprev Laranja FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 271,1 mi | R$ 157,58 | — | 12 |
| Neo Multi Estratégia Master FIF Multimercado | R$ 271,5 mi | R$ 9,57 | — | 7 |
| JGP Max Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 271,1 mi | R$ 35,88 | — | 1.600 |
| Abp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 271,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.