Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bocom Bbm S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 270,9 mi | R$ 180,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 270,0 mi | R$ 179,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 266,2 mi | R$ 177,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 265,9 mi | R$ 177,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 253,3 mi | R$ 168,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,2 mi | R$ 173,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 258,7 mi | R$ 172,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 252,9 mi | R$ 168,34 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,1 mi | R$ 167,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 248,5 mi | R$ 165,42 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 249,1 mi | R$ 165,84 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 246,2 mi | R$ 163,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 270,8 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Sps II Feeder B FIF | R$ 271,0 mi | R$ 608,08 | — | 105 |
| Abp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 271,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 |
| JGP Max Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 271,1 mi | R$ 35,88 | — | 1.600 |
| Absolute Bold II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 270,7 mi | R$ 1,13 | — | 33 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.