Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fator High Yield FIDC Multissegmentos
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 1,54 | — | — | 1,59% | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 1,51 | — | — | 1,51% | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 1,49 | — | — | 1,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 1,47 | — | — | 1,25% | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 1,45 | — | — | 0,77% | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1,44 | — | — | 1,61% | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 1,42 | — | — | 1,51% | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 1,40 | — | — | 1,58% | 1 |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 1,37 | — | — | 0,79% | 1 |
| set/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 1,36 | — | — | 1,77% | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 1,34 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,59% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO81 Fis em Direitos Creditórios | R$ 37,5 mi | R$ 3.864,36 | — | — |
| Tiê FIC de FI Direitos Creditórios | R$ 37,4 mi | R$ 1.276,86 | — | — |
| Phd Feeder FIDC | R$ 37,4 mi | — | — | — |
| Prime Cash FIDC | R$ 37,3 mi | R$ 2.077,61 | — | — |
| Sten Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC | R$ 37,3 mi | R$ 1.085,73 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.