Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tiê FIC de FI Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 1.276,86 | — | — | 1,65% | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 1.256,11 | — | — | 1,57% | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 1.236,74 | — | — | 1,90% | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 1.213,70 | — | — | 1,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 1.198,33 | — | — | 0,97% | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 1.186,77 | — | — | 1,20% | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 1.172,83 | — | — | 1,66% | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Phd Feeder FIDC | R$ 37,4 mi | — | — | — |
| Fator High Yield FIDC Multissegmentos | R$ 37,5 mi | R$ 1,54 | — | — |
| Prime Cash FIDC | R$ 37,3 mi | R$ 2.077,61 | — | — |
| Sten Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC | R$ 37,3 mi | R$ 1.085,73 | — | — |
| DEZEMBRO81 Fis em Direitos Creditórios | R$ 37,5 mi | R$ 3.864,36 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.