Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
DEZEMBRO81 Fis em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 3.864,36 | — | — | 53,52% | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 2.517,17 | — | — | 18,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 1.082,40 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 1.062,65 | — | — | 2,10% | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 1.040,85 | — | — | 1,82% | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 1.022,26 | — | — | 2,12% | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 1.001,00 | — | — | 0,10% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 53,52% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fator High Yield FIDC Multissegmentos | R$ 37,5 mi | R$ 1,54 | — | — |
| Tiê FIC de FI Direitos Creditórios | R$ 37,4 mi | R$ 1.276,86 | — | — |
| Phd Feeder FIDC | R$ 37,4 mi | — | — | — |
| 051 Crédito 90 FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios | R$ 37,7 mi | R$ 1.284,86 | — | — |
| Prime Cash FIDC | R$ 37,3 mi | R$ 2.077,61 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.