Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
051 Crédito 90 FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 1.284,86 | — | — | 1,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 1.267,68 | — | — | 1,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 1.252,40 | — | — | 1,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,8 mi | R$ 1.236,84 | — | — | 1,37% | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 1.220,09 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,2 mi | R$ 1.206,54 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,8 mi | R$ 1.190,68 | — | — | 0,19% | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,0 mi | R$ 1.188,46 | — | — | 1,08% | 1 |
| out/2025 | R$ 133,5 mi | R$ 1.175,81 | — | — | 1,38% | 1 |
| set/2025 | R$ 132,3 mi | R$ 1.159,85 | — | — | 1,29% | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 1.145,08 | — | — | 0,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,36% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Biaju FIC de FIDC | R$ 37,8 mi | R$ 1.510,92 | — | — |
| DEZEMBRO81 Fis em Direitos Creditórios | R$ 37,5 mi | R$ 3.864,36 | — | — |
| Qi Js FIC de FIDC Np | R$ 37,9 mi | R$ 1,63 | — | — |
| Fator High Yield FIDC Multissegmentos | R$ 37,5 mi | R$ 1,54 | — | — |
| Mozart FIDC | R$ 37,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.