Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Qi Js FIC de FIDC Np
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1,63 | — | — | 1,79% | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,60 | — | — | 1,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 1,57 | — | — | 1,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 1,54 | — | — | 2,13% | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 1,51 | — | — | 1,80% | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1,48 | — | — | 2,30% | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 1,45 | — | — | 3,02% | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 52,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 51,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,79% | 1,79% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mozart FIDC | R$ 37,9 mi | — | — | — |
| Biaju FIC de FIDC | R$ 37,8 mi | R$ 1.510,92 | — | — |
| 051 Crédito 90 FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios | R$ 37,7 mi | R$ 1.284,86 | — | — |
| DEZEMBRO81 Fis em Direitos Creditórios | R$ 37,5 mi | R$ 3.864,36 | — | — |
| Fator High Yield FIDC Multissegmentos | R$ 37,5 mi | R$ 1,54 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.