Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fd Bnk FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icon Capital LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 1.068,24 | — | — | -4,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 1.116,22 | — | — | -0,64% | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 1.123,45 | — | — | 3,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1.088,51 | — | — | 4,40% | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 1.042,61 | — | — | 2,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 1.020,32 | — | — | 2,03% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -4,30% | -4,30% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Multi Consignado IX FIDC | R$ 34,8 mi | R$ 318,73 | — | — |
| Aracatuy FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1.017,81 | — | — |
| Leone FIC de FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1,42 | — | — |
| Virtus FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1.170,80 | — | — |
| Xplorer FIC de FIDC | R$ 34,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.