Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Leone FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 1,42 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 1,40 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,38 | — | — | 1,32% | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,36 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 1,34 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1,33 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1,31 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 1,29 | — | — | 1,27% | 1 |
| out/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 1,27 | — | — | 1,54% | 1 |
| set/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 1,25 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1,24 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aracatuy FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1.017,81 | — | — |
| Virtus FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1.170,80 | — | — |
| Successus FIDC | R$ 35,1 mi | R$ 1.210,89 | — | — |
| Fd Bnk FIDC | R$ 34,8 mi | R$ 1.068,24 | — | — |
| Guardian Multi Consignado IX FIDC | R$ 34,8 mi | R$ 318,73 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.