Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Guardian Multi Consignado IX FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 318,73 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 348,83 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 419,70 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 414,20 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 408,18 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 425,53 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 462,84 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 499,44 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 558,57 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 840,72 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,3 mi | R$ 828,45 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 45,75% | 45,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fd Bnk FIDC | R$ 34,8 mi | R$ 1.068,24 | — | — |
| Aracatuy FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1.017,81 | — | — |
| Leone FIC de FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1,42 | — | — |
| Xplorer FIC de FIDC | R$ 34,6 mi | — | — | — |
| Virtus FIDC | R$ 35,0 mi | R$ 1.170,80 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.