Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC Classe a FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 407,80 | — | 35 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 403,09 | — | 35 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 398,62 | — | 36 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 394,37 | — | 36 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 390,20 | — | 36 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,8 mi | R$ 385,85 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,5 mi | R$ 382,10 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,4 mi | R$ 377,53 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 372,97 | — | 37 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 369,18 | — | 37 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 364,63 | — | 37 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 360,21 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Spx Seahawk Incentivado FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 91,9 mi | R$ 125,73 | — | 602 |
| Trend Pe II FIC Renda Fixa Simples | R$ 91,8 mi | R$ 1,83 | — | 5.124 |
| Bradesco Institucional Ima Geral FI Financeiro - Cic Rf | R$ 92,0 mi | R$ 7,09 | — | 19 |
| Brasilprev Pré 2033 Iq FIC de FIF Renda Fixa | R$ 92,1 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Riza Évora Deb Incentivadas Juros Ativos FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf | R$ 92,2 mi | R$ 1,45 | — | 4.272 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.