Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Seahawk Incentivado FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 125,73 | — | 602 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,4 mi | R$ 124,53 | — | 621 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 122,08 | — | 692 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 121,48 | — | 769 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 123,7 mi | R$ 122,52 | — | 812 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 121,9 mi | R$ 123,71 | — | 762 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 123,39 | — | 664 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 119,44 | — | 617 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,9 mi | R$ 118,57 | — | 676 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 122,0 mi | R$ 117,72 | — | 698 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 124,0 mi | R$ 118,44 | — | 713 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,8 mi | R$ 115,22 | — | 728 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIC Classe a FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Di | R$ 91,9 mi | R$ 407,80 | — | 35 |
| Bradesco Institucional Ima Geral FI Financeiro - Cic Rf | R$ 92,0 mi | R$ 7,09 | — | 19 |
| Trend Pe II FIC Renda Fixa Simples | R$ 91,8 mi | R$ 1,83 | — | 5.124 |
| Brasilprev Pré 2033 Iq FIC de FIF Renda Fixa | R$ 92,1 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Riza Évora Deb Incentivadas Juros Ativos FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf | R$ 92,2 mi | R$ 1,45 | — | 4.272 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.