Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Multisetorial Exicon I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 103,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 94,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 93,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | -1,28% | -1,28% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 15 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 16 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 17 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 18 | 1,04% | 1,04% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,07% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Concrédito de Responsabilidade Ilimitada | R$ 103,0 mi | R$ 975,25 | — | — |
| Aroeira Asset FIC de Direitos Creditórios Multissetorial | R$ 103,0 mi | — | — | — |
| Lift Crédito Estruturado I FIDC Resposabilidade Limitada | R$ 103,3 mi | R$ 1.111,49 | — | — |
| Iorq Frederic FIDC | R$ 102,8 mi | R$ 1.010,09 | — | — |
| FIDC Daycoval Fgts I | R$ 102,7 mi | R$ 897,76 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.