Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Daycoval Fgts I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 897,76 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,9 mi | R$ 919,99 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,2 mi | R$ 944,22 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,4 mi | R$ 968,09 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 991,43 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 1.012,04 | — | — | 1,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,54% | 0,54% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iorq Frederic FIDC | R$ 102,8 mi | R$ 1.010,09 | — | — |
| Aroeira Asset FIC de Direitos Creditórios Multissetorial | R$ 103,0 mi | — | — | — |
| Bnvt Origem FIDC | R$ 102,4 mi | R$ 1.163,33 | — | — |
| Guardian Futuro VI FIDC | R$ 102,4 mi | R$ 1.039,07 | — | — |
| FIDC Concrédito de Responsabilidade Ilimitada | R$ 103,0 mi | R$ 975,25 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.