Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Iorq Frederic FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 102,8 mi | R$ 1.010,09 | — | — | 1,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 1.009,52 | — | — | 1,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 1.009,65 | — | — | 1,28% | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,1 mi | R$ 1.011,03 | — | — | 1,42% | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 1.008,47 | — | — | 1,16% | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,4 mi | R$ 1.010,44 | — | — | 1,36% | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,8 mi | R$ 1.005,86 | — | — | 0,59% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,32% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,88% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,48% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Daycoval Fgts I | R$ 102,7 mi | R$ 897,76 | — | — |
| Aroeira Asset FIC de Direitos Creditórios Multissetorial | R$ 103,0 mi | — | — | — |
| FIDC Concrédito de Responsabilidade Ilimitada | R$ 103,0 mi | R$ 975,25 | — | — |
| FIDC Multisetorial Exicon I | R$ 103,1 mi | — | — | — |
| Bnvt Origem FIDC | R$ 102,4 mi | R$ 1.163,33 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.