Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 428,6 mi | R$ 2.182,71 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 423,6 mi | R$ 2.157,17 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 418,8 mi | R$ 2.132,77 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 414,2 mi | R$ 2.109,79 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 409,7 mi | R$ 2.087,08 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 404,7 mi | R$ 2.061,64 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 400,6 mi | R$ 2.040,73 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 395,8 mi | R$ 2.016,41 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 390,9 mi | R$ 1.991,37 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 386,6 mi | R$ 1.969,63 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 381,5 mi | R$ 1.944,02 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 542,7 mi | R$ 1.920,02 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF | R$ 428,6 mi | R$ 52,14 | — | 3 |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic | R$ 428,7 mi | R$ 14,91 | — | 33 |
| Valor Agro Financial Capital FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex | R$ 428,5 mi | R$ 2,98 | — | 1 |
| Vrb Advisory Rf Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 428,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado | R$ 428,2 mi | R$ 2,10 | — | 2.701 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.