Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 428,7 mi | R$ 14,91 | — | 33 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 433,9 mi | R$ 15,08 | — | 34 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 432,6 mi | R$ 15,01 | — | 35 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 494,3 mi | R$ 16,30 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 483,0 mi | R$ 15,92 | — | 37 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 506,5 mi | R$ 16,12 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 482,6 mi | R$ 15,35 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 462,6 mi | R$ 14,27 | — | 41 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 512,6 mi | R$ 14,69 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 486,3 mi | R$ 13,85 | — | 33 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 478,7 mi | R$ 13,70 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 456,9 mi | R$ 13,10 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF | R$ 428,6 mi | R$ 52,14 | — | 3 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado | R$ 428,6 mi | R$ 2.182,71 | — | 7 |
| Vrb Advisory Rf Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 428,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Valor Agro Financial Capital FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex | R$ 428,5 mi | R$ 2,98 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado | R$ 428,2 mi | R$ 2,10 | — | 2.701 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.