Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 428,6 mi | R$ 52,14 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 448,6 mi | R$ 52,27 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 462,4 mi | R$ 51,91 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 481,6 mi | R$ 51,46 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 483,0 mi | R$ 50,24 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 505,5 mi | R$ 52,28 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 503,9 mi | R$ 51,67 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 493,2 mi | R$ 50,54 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 497,1 mi | R$ 50,13 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 498,0 mi | R$ 49,65 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 495,6 mi | R$ 48,93 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 487,9 mi | R$ 48,13 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado | R$ 428,6 mi | R$ 2.182,71 | — | 7 |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic | R$ 428,7 mi | R$ 14,91 | — | 33 |
| Valor Agro Financial Capital FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex | R$ 428,5 mi | R$ 2,98 | — | 1 |
| Vrb Advisory Rf Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 428,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado | R$ 428,2 mi | R$ 2,10 | — | 2.701 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.