Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest IFIX Ativo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 233,39 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 235,32 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 237,50 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 238,54 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 235,40 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 237,80 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 235,69 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,6 mi | R$ 230,33 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 225,25 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 220,55 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 220,32 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,0 mi | R$ 213,61 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Sat FIF Multimercado Cred Priv | R$ 62,1 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado | R$ 62,2 mi | R$ 20,02 | — | 152 |
| Lima Evaldt FIF Privado | R$ 62,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Multiprev Carteira 40 FIF Multimercado | R$ 62,1 mi | R$ 132,72 | — | 3 |
| Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado | R$ 62,2 mi | R$ 1,54 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.