Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 20,02 | — | 152 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 20,18 | — | 174 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 19,76 | — | 212 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 19,52 | — | 221 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 19,23 | — | 224 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 20,34 | — | 225 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 19,94 | — | 228 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,0 mi | R$ 19,60 | — | 230 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,5 mi | R$ 19,44 | — | 242 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 19,31 | — | 244 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 124,1 mi | R$ 18,92 | — | 255 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,0 mi | R$ 18,63 | — | 265 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest IFIX Ativo | R$ 62,1 mi | R$ 233,39 | — | 11 |
| Itaú Flexprev Sat FIF Multimercado Cred Priv | R$ 62,1 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado | R$ 62,2 mi | R$ 1,54 | — | 2 |
| Lima Evaldt FIF Privado | R$ 62,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Multiprev Carteira 40 FIF Multimercado | R$ 62,1 mi | R$ 132,72 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.