Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multiprev Carteira 40 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 132,72 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 131,24 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 130,89 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 131,65 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 130,00 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 130,15 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 128,36 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,0 mi | R$ 124,02 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 122,60 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 119,97 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,8 mi | R$ 118,04 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 116,04 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lima Evaldt FIF Privado | R$ 62,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Sat FIF Multimercado Cred Priv | R$ 62,1 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| BB Energia 203 FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 62,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest IFIX Ativo | R$ 62,1 mi | R$ 233,39 | — | 11 |
| Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado | R$ 62,2 mi | R$ 20,02 | — | 152 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.