Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fp XP Total Return FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 315,7 mi | R$ 242,89 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 327,8 mi | R$ 252,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 325,6 mi | R$ 250,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 343,2 mi | R$ 264,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 350,2 mi | R$ 269,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 323,2 mi | R$ 271,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 314,5 mi | R$ 264,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 285,1 mi | R$ 239,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 293,8 mi | R$ 246,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 278,5 mi | R$ 234,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 268,1 mi | R$ 225,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 257,8 mi | R$ 216,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Investfort Penedo FI Financeiro - Cia | R$ 317,0 mi | R$ 9,69 | — | 8 |
| Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações | R$ 317,7 mi | R$ 1,49 | — | 3 |
| Quantum FI em Ações | R$ 313,6 mi | R$ 5.018,08 | — | 26 |
| CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações | R$ 318,0 mi | R$ 3,87 | — | 1 |
| Spx Patriot FIF Cic em Ações | R$ 313,1 mi | R$ 6,53 | — | 3.811 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.