Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 1.411,20 | — | 45 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 1.394,07 | — | 45 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,65 bi | R$ 1.384,34 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,63 bi | R$ 1.370,83 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 1.354,58 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 1.340,17 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,03 bi | R$ 1.325,67 | — | 52 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,00 bi | R$ 1.308,77 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,99 bi | R$ 1.296,08 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,96 bi | R$ 1.281,92 | — | 52 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,93 bi | R$ 1.266,80 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 1.254,38 | — | 51 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi Cp | R$ 1,68 bi | R$ 10,69 | — | 737 |
| Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 1,68 bi | R$ 1,43 | — | 146 |
| Gebsaprev Azul FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,69 bi | R$ 184,49 | — | 19 |
| BNP Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 1,70 bi | R$ 283,17 | — | 1 |
| JGP QP5 FIF Multimercado Livre Crédito Privado | R$ 1,71 bi | R$ 2,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.