Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 1,43 | — | 146 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 1,44 | — | 149 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 1,40 | — | 151 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,81 bi | R$ 1,38 | — | 154 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,78 bi | R$ 1,34 | — | 156 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,86 bi | R$ 1,42 | — | 160 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 1,41 | — | 161 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 1,36 | — | 164 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 1,36 | — | 166 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 1,34 | — | 176 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 1,31 | — | 182 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,81 bi | R$ 1,28 | — | 186 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,68 bi | R$ 1.411,20 | — | 45 |
| Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi Cp | R$ 1,68 bi | R$ 10,69 | — | 737 |
| Gebsaprev Azul FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,69 bi | R$ 184,49 | — | 19 |
| BNP Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 1,70 bi | R$ 283,17 | — | 1 |
| JGP QP5 FIF Multimercado Livre Crédito Privado | R$ 1,71 bi | R$ 2,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.