Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gebsaprev Azul FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 184,49 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 182,39 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,65 bi | R$ 180,36 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 178,23 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,62 bi | R$ 176,34 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 174,44 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 172,80 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 170,74 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 168,70 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,53 bi | R$ 166,78 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,50 bi | R$ 164,84 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 163,21 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 1,68 bi | R$ 1,43 | — | 146 |
| Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,68 bi | R$ 1.411,20 | — | 45 |
| BNP Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 1,70 bi | R$ 283,17 | — | 1 |
| JGP QP5 FIF Multimercado Livre Crédito Privado | R$ 1,71 bi | R$ 2,59 | — | 3 |
| Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi Cp | R$ 1,68 bi | R$ 10,69 | — | 737 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.