Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 925,7 mi | R$ 1.475,94 | — | 50 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 908,1 mi | R$ 1.457,51 | — | 50 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 897,3 mi | R$ 1.451,23 | — | 50 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 911,5 mi | R$ 1.460,98 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 901,4 mi | R$ 1.441,94 | — | 52 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 900,5 mi | R$ 1.441,56 | — | 54 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 886,2 mi | R$ 1.420,79 | — | 54 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 863,0 mi | R$ 1.372,93 | — | 54 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 851,4 mi | R$ 1.357,19 | — | 54 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 829,9 mi | R$ 1.326,96 | — | 54 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 818,2 mi | R$ 1.305,71 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 800,0 mi | R$ 1.285,05 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Allocation Verde 30 FIC de FIF Multimercado | R$ 928,2 mi | R$ 24,69 | — | 230 |
| CSHG Verde 30 FIC de FIF Multimercado | R$ 928,6 mi | R$ 3,05 | — | 1 |
| Master Itaú Solutions Rígel FIF Multimercado | R$ 921,7 mi | R$ 1,20 | — | 3 |
| Singular FIF Multimercado | R$ 930,9 mi | R$ 4,29 | — | 4 |
| Emeresis FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 919,2 mi | R$ 2,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.