Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Allocation Verde 30 FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 928,2 mi | R$ 24,69 | — | 230 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 920,6 mi | R$ 24,46 | — | 232 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 949,9 mi | R$ 24,72 | — | 237 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 959,2 mi | R$ 24,68 | — | 240 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 932,5 mi | R$ 23,96 | — | 242 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 24,02 | — | 246 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 23,66 | — | 251 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,00 bi | R$ 22,92 | — | 257 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 22,70 | — | 262 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 22,47 | — | 267 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 22,16 | — | 276 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 21,74 | — | 280 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Verde 30 FIC de FIF Multimercado | R$ 928,6 mi | R$ 3,05 | — | 1 |
| Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 925,7 mi | R$ 1.475,94 | — | 50 |
| Singular FIF Multimercado | R$ 930,9 mi | R$ 4,29 | — | 4 |
| UBS Atitude Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 934,7 mi | R$ 16,78 | — | 1 |
| Master Itaú Solutions Rígel FIF Multimercado | R$ 921,7 mi | R$ 1,20 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.