Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Singular FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 930,9 mi | R$ 4,29 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 934,8 mi | R$ 4,31 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 929,1 mi | R$ 4,28 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 954,9 mi | R$ 4,40 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 955,2 mi | R$ 4,40 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 946,7 mi | R$ 4,37 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 937,3 mi | R$ 4,32 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 938,8 mi | R$ 4,33 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 925,7 mi | R$ 4,27 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 944,7 mi | R$ 4,36 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 945,6 mi | R$ 4,36 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 935,5 mi | R$ 4,31 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Verde 30 FIC de FIF Multimercado | R$ 928,6 mi | R$ 3,05 | — | 1 |
| UBS Allocation Verde 30 FIC de FIF Multimercado | R$ 928,2 mi | R$ 24,69 | — | 230 |
| UBS Atitude Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 934,7 mi | R$ 16,78 | — | 1 |
| Kapitalo Zeta a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 935,7 mi | R$ 7,92 | — | 126 |
| Capstone Macro Cpcw FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 935,7 mi | R$ 2,79 | — | 91 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.