Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Ametista
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 1.172,13 | — | — | 1,16% | 1 |
| mai/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 1.158,70 | — | — | 0,77% | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 1.149,89 | — | — | 1,53% | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 1.132,57 | — | — | 1,11% | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 1.120,15 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 1.107,61 | — | — | 1,17% | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 41,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 41,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,16% | 1,16% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Realize Cap I FIDC | R$ 100,2 mi | R$ 2.674,81 | — | — |
| V4 FIDC Np - Ações Judiciais | R$ 100,2 mi | — | — | — |
| Simplix Consignado Privado II FIDC | R$ 100,1 mi | R$ 1.055,60 | — | — |
| Maqnelson FIDC | R$ 100,0 mi | R$ 1.007,03 | — | — |
| FIDC Serrambi Recebíveis Comerciais | R$ 100,7 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.