Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Pfn Mt III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 157,6 mi | R$ 781,01 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,8 mi | R$ 793,08 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 821,81 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 168,0 mi | R$ 839,94 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 172,6 mi | R$ 866,45 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 176,7 mi | R$ 890,16 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 179,8 mi | R$ 908,56 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,7 mi | R$ 942,47 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 188,6 mi | R$ 959,23 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 192,8 mi | R$ 982,67 | — | — | 1,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 220,0 mi | R$ 1.132,04 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,29% | 0,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Latache Legal Claims FI em Direitos Creditórios Não-padronizado | R$ 157,4 mi | R$ 789,34 | — | — |
| Mercado Crédito Estruturado FIDC | R$ 157,9 mi | R$ 1.011,70 | — | — |
| Uva Merlot Créditos Judiciais FIDC | R$ 157,2 mi | R$ 2.011,62 | — | — |
| Cloudwalk Kick Ass I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 157,0 mi | R$ 500,00 | — | — |
| Az-athon FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 158,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.