Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mercado Crédito Estruturado FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 157,9 mi | R$ 1.011,70 | — | — | -0,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,9 mi | R$ 1.011,76 | — | — | 0,06% | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 1.011,15 | — | — | -0,15% | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,4 mi | R$ 1.012,68 | — | — | 0,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 1.009,81 | — | — | -2,41% | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 1.034,70 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 1.019,05 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 1.002,91 | — | — | 0,29% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -0,01% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,66% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 8,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Pfn Mt III | R$ 157,6 mi | R$ 781,01 | — | — |
| Az-athon FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 158,2 mi | — | — | — |
| Latache Legal Claims FI em Direitos Creditórios Não-padronizado | R$ 157,4 mi | R$ 789,34 | — | — |
| Uva Merlot Créditos Judiciais FIDC | R$ 157,2 mi | R$ 2.011,62 | — | — |
| Cloudwalk Kick Ass I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 157,0 mi | R$ 500,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.