Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Latache Legal Claims FI em Direitos Creditórios Não-padronizado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 157,4 mi | R$ 789,34 | — | — | 0,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 156,5 mi | R$ 785,01 | — | — | 0,55% | 1 |
| abr/2026 | R$ 155,9 mi | R$ 782,23 | — | — | 0,55% | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 773,69 | — | — | 0,48% | 1 |
| jan/2026 | R$ 153,5 mi | R$ 770,03 | — | — | 0,57% | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,6 mi | R$ 765,64 | — | — | 0,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 151,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 151,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 150,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uva Merlot Créditos Judiciais FIDC | R$ 157,2 mi | R$ 2.011,62 | — | — |
| FIDC Pfn Mt III | R$ 157,6 mi | R$ 781,01 | — | — |
| Cloudwalk Kick Ass I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 157,0 mi | R$ 500,00 | — | — |
| Mercado Crédito Estruturado FIDC | R$ 157,9 mi | R$ 1.011,70 | — | — |
| Sofisa Recebíveis FIDC | R$ 156,6 mi | R$ 671,12 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.