Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Prata Digital IV
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 144,4 mi | R$ 926,59 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 148,4 mi | R$ 954,35 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,7 mi | R$ 983,33 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,9 mi | R$ 1.012,47 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 161,6 mi | R$ 1.044,13 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,1 mi | R$ 1.088,19 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 172,2 mi | R$ 1.116,28 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 174,1 mi | R$ 1.129,52 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 175,0 mi | R$ 1.135,70 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 178,6 mi | R$ 1.160,53 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 176,1 mi | R$ 1.144,57 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,03% | 1,03% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| GS3 I FIDC | R$ 144,4 mi | R$ 1.096,25 | — | — |
| Hera FIDC | R$ 144,5 mi | — | — | — |
| Kateto Investimento Precatórios FIDC | R$ 144,6 mi | R$ 993,18 | — | — |
| Mcpg FIDC | R$ 143,8 mi | — | — | — |
| XP Vintage I FIDC Multicarteira Outros Rl | R$ 145,0 mi | R$ 571,36 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.