Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
XP Vintage I FIDC Multicarteira Outros Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 145,0 mi | R$ 571,36 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 156,0 mi | R$ 614,35 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 193,3 mi | R$ 761,86 | — | — | 1,35% | 1 |
| mar/2026 | R$ 203,0 mi | R$ 799,94 | — | — | 1,35% | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,2 mi | R$ 899,17 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 238,7 mi | R$ 978,03 | — | — | 1,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 248,3 mi | R$ 978,03 | — | — | 1,30% | 1 |
| nov/2025 | R$ 249,4 mi | R$ 982,43 | — | — | 1,15% | 1 |
| out/2025 | R$ 251,4 mi | R$ 990,57 | — | — | 1,05% | 1 |
| set/2025 | R$ 256,9 mi | R$ 1.010,60 | — | — | 1,05% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,62% | 1,62% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kateto Investimento Precatórios FIDC | R$ 144,6 mi | R$ 993,18 | — | — |
| Seed FI em Direitos Creditórios Não Padronizados | R$ 145,5 mi | — | — | — |
| Hera FIDC | R$ 144,5 mi | — | — | — |
| GS3 I FIDC | R$ 144,4 mi | R$ 1.096,25 | — | — |
| FIDC Prata Digital IV | R$ 144,4 mi | R$ 926,59 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.