Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
GS3 I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 144,4 mi | R$ 1.096,25 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,0 mi | R$ 1.081,44 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 139,9 mi | R$ 1.067,44 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 132,4 mi | R$ 1.053,45 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 1.038,14 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 1.128,55 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 1.011,43 | — | — | 1,14% | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 59,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,80% | 2,80% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,55% | 1,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Prata Digital IV | R$ 144,4 mi | R$ 926,59 | — | — |
| Hera FIDC | R$ 144,5 mi | — | — | — |
| Kateto Investimento Precatórios FIDC | R$ 144,6 mi | R$ 993,18 | — | — |
| Mcpg FIDC | R$ 143,8 mi | — | — | — |
| XP Vintage I FIDC Multicarteira Outros Rl | R$ 145,0 mi | R$ 571,36 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.