Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Euro Vpg
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,9 mi | R$ 1,26 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 1,25 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 1,23 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 1,20 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,7 mi | R$ 1,17 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 1,16 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 1,15 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 1,12 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Renda FIF Renda Fixa Longo Prazo Títulos Públ Ima Geral | R$ 95,9 mi | R$ 1,17 | — | 6 |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 95,7 mi | R$ 19,80 | — | 1 |
| Bnb Ima-b Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 96,1 mi | R$ 6,38 | — | 70 |
| Black Mamba Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 95,7 mi | R$ 123,47 | — | 1 |
| Douro 2 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 96,1 mi | R$ 116,65 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.