Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Renda FIF Renda Fixa Longo Prazo Títulos Públ Ima Geral
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,9 mi | R$ 1,17 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 1,18 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 1,22 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,4 mi | R$ 1,22 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 1,25 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,2 mi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 1,25 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,7 mi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 334,5 mi | R$ 1,25 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 334,0 mi | R$ 1,25 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 333,3 mi | R$ 1,24 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Euro Vpg | R$ 95,9 mi | R$ 1,26 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 95,7 mi | R$ 19,80 | — | 1 |
| Black Mamba Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 95,7 mi | R$ 123,47 | — | 1 |
| Elite FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 95,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Bnb Ima-b Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 96,1 mi | R$ 6,38 | — | 70 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.