Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Multimercado Crédito Privado Magno II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 9,29 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 9,33 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 9,35 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 9,58 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 9,37 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 9,35 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 9,42 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 9,12 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 9,23 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 8,94 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 8,83 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 8,63 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado Cp Investimento no Exterior | R$ 76,3 mi | R$ 102,31 | — | 1 |
| 051 Special Situations III FI Multimercado | R$ 76,3 mi | R$ 1,55 | — | 30 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum III RV25 FIF Cic Mult | R$ 76,3 mi | R$ 20,46 | — | 1 |
| Enrico 18 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Vinci Sps IV Local Feeder C FIF | R$ 76,4 mi | R$ 978,97 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.