Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado Cp Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 102,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 100,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI Multimercado Crédito Privado Magno II | R$ 76,3 mi | R$ 9,29 | — | 9 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum III RV25 FIF Cic Mult | R$ 76,3 mi | R$ 20,46 | — | 1 |
| 051 Special Situations III FI Multimercado | R$ 76,3 mi | R$ 1,55 | — | 30 |
| Enrico 18 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Vinci Sps IV Local Feeder C FIF | R$ 76,4 mi | R$ 978,97 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.