Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Corporate Platinum III RV25 FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 20,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 20,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 20,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 20,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 20,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 20,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 19,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,4 mi | R$ 18,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 18,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 18,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 18,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 17,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado Cp Investimento no Exterior | R$ 76,3 mi | R$ 102,31 | — | 1 |
| FI Multimercado Crédito Privado Magno II | R$ 76,3 mi | R$ 9,29 | — | 9 |
| 051 Special Situations III FI Multimercado | R$ 76,3 mi | R$ 1,55 | — | 30 |
| Vinci Sps IV Offshore FIF | R$ 76,2 mi | R$ 1.015,58 | — | 1 |
| Enrico 18 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.